產(chǎn)品公告
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金過渡期申購申請確認比例的公告
發(fā)布時間：2010-06-26 00:00
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2010年6月24日開始進行過渡期申購，經(jīng)基金管理人國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）統(tǒng)計，截至2010年6月24日，本基金的基金資產(chǎn)凈值和當日的申購申請金額之和已超過28.93億元的公告規(guī)模上限。
根據(jù)本公司于2010年5月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和本公司網(wǎng)站披露的《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金保本期到期處理規(guī)則及轉(zhuǎn)入下一個保本期的相關規(guī)則公告》的相關規(guī)定，本公司已于2010年6月25日提前結束本基金的過渡期申購，自該日起不再接受過渡期申購申請，并對2010年6月24日有效申購申請按比例進行確認。本基金2010年6月24日有效申購申請金額為1,843,002,892.97元，確認比例為79.982273% ，過渡期申購末日確認比例的計算公式如下：
過渡期申購末日確認比例=（28.93億元-本基金6月24日登記在冊的基金份額×本基金6月24日基金份額凈值）/6月24日有效申購申請金額
6月24日投資者申購申請確認金額=有效申購申請金額 × 確認比例
未確認部分的申購款項將自2010年6月28日起由各銷售機構退還給投資者。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://djpliterarygrp.com；
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688，021-38569000；
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
本公告解釋權歸本公司。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年6月26日
