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基金名稱
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國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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國(guó)泰信用互利分級(jí)債券
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基金主代碼
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160217
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年12月29日
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基金管理人名稱
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國(guó)泰基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型投資基金招募說(shuō)明書》
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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互利A
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互利B
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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150066
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150067
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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證監(jiān)許可【2011】1706號(hào)
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基金募集期間
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自2011年12月5日
至2011年12月23日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2011年12月29日
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
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2,548
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元 ）
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539,572,600.27
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元 ）
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127,250.58
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募集份額（單位：份）
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有效認(rèn)購(gòu)份額
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539,572,600.27
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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127,250.58
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合計(jì)
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539,699,850.85
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份 ）
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0.00
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占基金總份額比例
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0%
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
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無(wú)
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
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235,869.15
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占基金總份額比例
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0.04%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2011年12月29日
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