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產(chǎn)品公告

關(guān)于國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金之互利A份額定期份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的公告

發(fā)布時(shí)間:2013-01-08 00:00

根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》的約定,國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)以2013年1月4日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對(duì)在該日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的互利A份額、信用互利基金份額辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對(duì)于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜,詳見2012年12月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》,2013 年1月8日互利A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2013年1月7日的互利A份額凈值(四舍五入至0.001 元),即1.000元。由于互利A份額折算前存在折價(jià)交易情形,2013年1月4日的收盤價(jià)為0.960元,扣除2012年約定收益后為0.912元,與2013年1月8日的前收盤價(jià)存在較大差異,2013年1月8日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
 
 
國(guó)泰基金管理有限公司
 2013年1月8日
 
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