根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》的約定，國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）以2013年1月4日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)在該日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的互利A份額、信用互利基金份額辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對(duì)于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2012年12月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2013 年1月8日互利A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2013年1月7日的互利A份額凈值（四舍五入至0.001 元），即1.000元。由于互利A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2013年1月4日的收盤價(jià)為0.960元，扣除2012年約定收益后為0.912元，與2013年1月8日的前收盤價(jià)存在較大差異，2013年1月8日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2013年1月8日
