產(chǎn)品公告
金鼎證券投資基金投資組合公告（2003年第1號(hào)）
發(fā)布時(shí)間：2003-04-18 00:00
金鼎證券投資基金投資組合公告
（2003年第1號(hào)）
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2003年4月16日復(fù)核了本公告。截止2003年3月31日，金鼎證券投資基金資產(chǎn)凈值為417,125,633.05元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.8343元。
二、基金投資組合
(一)按行業(yè)分類的股票投資組合
序號(hào) 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2,052,368.78 0.49%
2 采掘業(yè) 5,182,606.70 1.24%
3 制造業(yè) 144,882,035.20 34.73%
其中：食品、飲料 7,143,175.10 1.71%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 23,996,300.40 5.75%
電子 4,758,622.68 1.14%
金屬、非金屬 53,229,581.13 12.76%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 55,754,355.89 13.37%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 36,620,273.59 8.78%
5 建筑業(yè)
6 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 25,355,828.81 6.08%
7 信息技術(shù)業(yè) 16,902,261.45 4.05%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 5,557,316.94 1.33%
9 金融、保險(xiǎn)業(yè) 5,560,000.00 1.33%
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會(huì)服務(wù)業(yè)
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類 3,711,692.76 0.89%
合 計(jì) 245,824,384.23 58.93%
(二)債券（不含國債）合計(jì)
截止2003年3月31日，金鼎證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計(jì)利息）合計(jì)為9,705,016.50元，占基金資產(chǎn)凈值的2.33%。
(三)國債、貨幣資金合計(jì)
截止2003年3月31日，金鼎證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計(jì)利息）及貨幣資金合計(jì)為161,118,086.23元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款4,791,886.92元），占基金資產(chǎn)凈值的38.63%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 一汽轎車 21,009,251.28 5.04%
2 山東鋁業(yè) 19,631,837.40 4.71%
3 寶鋼股份 12,835,144.15 3.08%
4 齊魯石化 11,538,349.74 2.77%
5 長(zhǎng)源電力 10,787,678.44 2.59%
6 華能國際 10,715,783.57 2.57%
7 贛粵高速 10,134,000.00 2.43%
8 上海機(jī)場(chǎng) 9,336,800.00 2.24%
9 中國聯(lián)通 9,046,315.32 2.17%
10 江淮汽車 8,221,808.34 1.97%
四、報(bào)告附注
(一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)均價(jià)，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)基金持有每只股票的價(jià)值(按成本價(jià)計(jì)算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額478,146.09元，與基金股票市值245,824,384.23元，債券（不含國債）合計(jì)9,705,016.50元和國債及貨幣資金合計(jì)161,118,086.23元相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2003年 4 月 18 日
