產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金2009年第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2009-12-23 00:00
國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金合同于2007年4月11日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）決定對(duì)本基金進(jìn)行2009年第一次分紅。
根據(jù)《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由本基金的基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年12月11日本基金的可分配收益為1,351,275,314.88元。本基金管理人決定以2009年12月11日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金的基金份額持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、利潤(rùn)分配方案
以2009年12月11日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)，本基金每10份基金份額派發(fā)紅利2.00元。
二、利潤(rùn)分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日： 2009年12月28日
2、除息日： 2009年12月28日
3、現(xiàn)金紅利劃出日： 2009年12月30日
三、利潤(rùn)分配對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、利潤(rùn)發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者，其紅利將于2009年12月30日自基金托管賬戶(hù)劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2009年12月28日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對(duì)紅利再投資所確定的基金份額于2009年12月29日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2009年12月30日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)泰基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
七、咨詢(xún)辦法
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//djpliterarygrp.com
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線： 400-888-8688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
021-38569000
3、國(guó)泰基金管理公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：
上海直銷(xiāo)柜臺(tái) 電話：（021）38561727
北京直銷(xiāo)柜臺(tái) 電話：（010）66553055
網(wǎng)上交易平臺(tái) http://djpliterarygrp.com
電話：（021）38561735
4、各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1）代銷(xiāo)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
2）代銷(xiāo)券商：中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、廈門(mén)證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2009年12月23日
