性色av无码久久一区二区三区,92精品国产自产在线观看481页,法国啄木乌av片在线播放,非洲黑人性xxxx精品

|智能客服|

資訊中心

產(chǎn)品公告

原金鼎證券投資基金(500021)持有人持有滿半年份額補(bǔ)償?shù)牡诙翁崾拘怨?/h3>

發(fā)布時(shí)間:2007-11-09 00:00

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2007年3月27日證監(jiān)基金字[2007]88號(hào)文核準(zhǔn)的金鼎證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“原金鼎基金”)基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù),原金鼎基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略、修訂基金合同,并更名為“國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金”(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰金鼎價(jià)值基金”,基金代碼:519021)。自2007年4月11日起,由《金鼎證券投資基金基金合同》修訂而成的《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同》生效。根據(jù)國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)于2007年4月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金招募說明書》,基金管理人承諾對(duì)于在轉(zhuǎn)型前持有原金鼎基金的投資者,自基金開放日常申購、贖回之日(2007年5月25日)起,若持有基金份額滿6個(gè)月,則在其原金鼎基金基金份額基礎(chǔ)上按0.75%的比例提供基金份額補(bǔ)償。
  一、持有滿半年份額補(bǔ)償事項(xiàng)提示
  1、補(bǔ)償對(duì)象:限于持有由原金鼎基金基金份額轉(zhuǎn)型而來的基金份額的投資者。
  2、補(bǔ)償安排:
  在基金開放日常申購、贖回滿6個(gè)月之日(即2007年11月25日,該日為周日,則順延至11月26日,該6個(gè)月期間以下簡(jiǎn)稱“此期間”),注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)各個(gè)持有人持有的由原金鼎基金基金份額轉(zhuǎn)型而來的基金份額數(shù)量,不包括當(dāng)日尚未贖回的、在此期間投資者持有該基金份額通過紅利再投資獲得的基金份額,按0.75%的比例增加其基金份額(按四舍五入保留至整數(shù)位),同時(shí)扣減基金管理人持有的基金份額。
  持有期滿的補(bǔ)償份額計(jì)算方法采用后進(jìn)先出法,即持有人在此期間贖回的基金份額優(yōu)先沖抵在贖回時(shí)間點(diǎn)之前申購的基金份額。
  二、未確權(quán)事項(xiàng)提示
  基金管理人已分別于2007年4月25日和2007年8月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金份額“確權(quán)”登記指引》和《關(guān)于國(guó)泰金鼎價(jià)值精選基金份額“確權(quán)”登記的提示公告》。目前仍有部分持有人未進(jìn)行確權(quán),請(qǐng)未進(jìn)行確權(quán)的持有人參照以上2份公告內(nèi)容,盡快完成確權(quán)手續(xù),便于基金管理人計(jì)算持有人持有滿半年份額補(bǔ)償?shù)慕痤~。
  投資者可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話(4008-888-688)咨詢相關(guān)事宜或通過基金管理人網(wǎng)站(djpliterarygrp.com)查詢相關(guān)信息。
  
  特此公告。
                             國(guó)泰基金管理有限公司
                             二零零七年十一月九日
国产精品美女久久久久久久久| 麻豆国产97在线 | 中国| 欧美黑人巨大videos极品| 免费无码又爽又刺激高潮软件 | 国产麻豆亚洲精品一区二区| 国产人成视频在线观看| 福利视频一二三在线观看| 99这里有精品视频视频| 亚洲熟女www一区二区三区| 特黄特色大片免费播放器图片| 亚洲精品综合网在线8050影院| 少妇性荡欲视频| 色综合久久中文字幕无码| 久久这里只有是精品23| 激情五月亚洲综合图区| 少妇人妻系列无码专区系列| 国产午夜精品无码| 亚洲国产果冻传媒av在线观看| 国产强伦姧在线观看| 国产专区一线二线三线码| 亚洲国产精品无码一线岛国| 国产精品成人无码久久久| 色 综合 欧美 亚洲 国产| 国产精品久久久久久免费软件 | 欧美做受又硬又粗又大视频| 青青草av一区二区三区| 天堂网在线最新版www| 无码播放一区二区三区| 亚洲另类无码专区国内精品| 成av人片一区二区三区久久| 亚洲私人无码综合久久网| 人人妻人人狠人人爽天天综合网 | 国产精品亚洲玖玖玖在线观看 | 欧美偷窥清纯综合图区| 中文字幕无线观看中文字幕| 亚洲中文字幕av在天堂| 亚洲成av人无码综合在线| 免费无码成人片| 成人午夜福利院在线观看| 中文字幕乱码亚洲无线码| 国产9色在线 | 日韩|