產(chǎn)品公告
國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下四只封閉式基金2006年度收益分配預(yù)告
發(fā)布時(shí)間：2007-01-12 00:00
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金泰證券投資基金基金合同》、《金鑫證券投資基金基金合同》、《金鼎證券投資基金基金合同》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司現(xiàn)對(duì)旗下所管理的金泰證券投資基金（簡(jiǎn)稱“基金金泰”，基金代碼500001）、金鑫證券投資基金（簡(jiǎn)稱“基金金鑫”，基金代碼500011）、金鼎證券投資基金（簡(jiǎn)稱“基金金鼎”，基金代碼500021）、金盛證券投資基金（簡(jiǎn)稱“基金金盛”，基金代碼184703）2006年度收益分配方案預(yù)告如下。下述年末單位未分配收益及擬實(shí)施的分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核，但尚未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。待基金年度審計(jì)工作完成后，公司將就基金收益分配事宜發(fā)布正式公告，敬請(qǐng)留意。
一、基金金泰
截止2006年12月31日，基金金泰的份額凈值為2.0946元，2006年年度單位可供分配收益為0.316元，按照相關(guān)規(guī)定，擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.90元。
二、基金金鑫
截止2006年12月31日，基金金鑫的份額凈值為1.6128元，2006年年度單位可供分配收益為0.1787元，其中：2006年11月3日，已向全體基金份額持有人按每一份派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04元，年末單位未分配收益為0.1387元。按照相關(guān)規(guī)定，擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元。
三、基金金鼎
截止2006年12月31日，基金金鼎的份額凈值為1.7217元，2006年年度單位可供分配收益為0.3875元，其中：2006年11月3日，已向全體基金份額持有人按每一份派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元，年末單位未分配收益為0.3075元。按照相關(guān)規(guī)定，擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.70元。
四、基金金盛
截止2006年12月31日，基金金盛的份額凈值為2.2106元，2006年年度單位可供分配收益為0.4433元，其中：2006年11月3日，已向全體基金份額持有人按每一份派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元，年末單位未分配收益為0.3633元。按照相關(guān)規(guī)定，擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元。
國泰基金管理有限公司旗下四只封閉式基金年度收益分配的有關(guān)具體事項(xiàng)，包括基金份額凈收益、基金份額收益分配及其權(quán)益登記日、紅利派發(fā)日等，以各只基金分紅派息公告為準(zhǔn)。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2007年1月12日
