產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金集中申購確認(rèn)比例和集中申購確認(rèn)結(jié)果的公告
發(fā)布時(shí)間：2007-04-25 00:00
國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)金鼎證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]88號(hào)），自2007年4月18日起向全社會(huì)進(jìn)行集中申購，2007年4月18日本基金集中申購工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金集中申購的有效申購申請(qǐng)金額為15,551,187,792.62元人民幣，按照本基金在集中申購期內(nèi)的最終有效申購確認(rèn)金額折合基金份額不超過100億份基金份額的規(guī)定，本基金集中申購的確認(rèn)比例為64%，本基金的最終有效申購確認(rèn)金額為9,952,760,147.95元人民幣，扣除集中申購費(fèi)后，本基金的最終凈有效集中申購確認(rèn)金額為9,856,972,934.00元人民幣，折合基金份額9,856,972,934.00份。申購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,789,654.55元人民幣，折合基金份額1,789,654.55份。本次集中申購凈申購資金已于2007年4月24日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數(shù)為478,509戶，按照每份基金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計(jì)算，本次凈有效集中申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)9,858,762,588.55份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
截至2007年4月24日止，原金鼎證券投資基金的基金總份額由500,000,000.00份折算為822,275,245份，原金鼎證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利3,760,204.80元人民幣確認(rèn)為基金份額3,760,204.80份。國(guó)泰金鼎精選混合型證券投資基金基金總份額由500,000,000份變更為826,035,449.80份。
本基金的日常申購、贖回自集中申購期結(jié)束后不超過1個(gè)月內(nèi)辦理。辦理申購、贖回的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前2個(gè)工作日內(nèi)在至少一種指定媒體上刊登公告。
特別提示：
本基金集中申購采用了“末日比例確認(rèn)”的方式，僅對(duì)集中申購期內(nèi)已接受的有效申購申請(qǐng)進(jìn)行了部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項(xiàng)已經(jīng)在集中申購期結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)從各銷售機(jī)構(gòu)劃出，退還給投資者。建議投資者及時(shí)到銷售機(jī)構(gòu)查詢最終申購到的基金份額和退款情況。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2007年4月25日
國(guó)泰基金管理有限公司
2007年4月25日
