產(chǎn)品公告
國(guó)泰金龍債券證券投資基金第七次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2008-11-07 00:00
國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）于2008年6月5日起對(duì)旗下管理的國(guó)泰金龍債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加收取銷售服務(wù)費(fèi)的C類收費(fèi)模式，并對(duì)基金合同作出相應(yīng)修改。截止2008年11月3日， 本基金A類基金份額凈值為1.092元，已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配利潤(rùn)為0.0758元， 本基金C類基金份額凈值為1.091元，已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配利潤(rùn)為0.0745元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及《國(guó)泰金龍系列證券投資基金基金合同》的約定：“基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值；在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，每年最多分配四次，全年合計(jì)的基金收益分配比例不低于本基金年度已實(shí)現(xiàn)凈收益的90%”，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施利潤(rùn)分配。經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核，現(xiàn)將本次利潤(rùn)分配事宜公告如下：
一、利潤(rùn)分配方案
以2008年11月3日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)，本基金A類每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元，本基金C類每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。
二、利潤(rùn)分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2008年11月11日。
2、除息日：2008年11月11日。
3、紅利分配日：2008年11月12日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2008年11月11日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、利潤(rùn)分配對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、利潤(rùn)發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利將于2008年11月12日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2008年11月11日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本基金管理人對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2008年11月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2008年11月13日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國(guó)泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//djpliterarygrp.com。
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線： 400-888-8688；
021-38569000（自2008年11月10日啟用）。
3、國(guó)泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：
上海理財(cái)中心 電話：（021）38561727（自2008年11月10日啟用）
北京理財(cái)中心 電話：（010）66553055
網(wǎng)上交易平臺(tái) http：//djpliterarygrp.com
電話：（021）38561735（自2008年11月10日啟用）
4、各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢
?。?）本基金A類及本基金C類代銷機(jī)構(gòu)：
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95528）
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95533）
中國(guó)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95566）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（客戶服務(wù)電話：95599）
招商銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95555）
交通銀行股份有限公司 （客戶服務(wù)電話：95559）
中國(guó)民生銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95568）
北京銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：北京010-96169，天津022-96269，上海021-53599688 ）
中信銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95558 ）
中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-600-8008）
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8133）
國(guó)泰君安證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962588，400-888-8666）
中信建投證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8108）
國(guó)信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：800-108-8868）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95565、400-888-8111）
中國(guó)銀河證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-66568047）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021- 962503，400-888-8001）
申銀萬國(guó)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68419974）
中信金通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
東吳證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0512-96288）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
上海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：021-962518）
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0791-6285337）
光大證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：10108998，400-888-8688）
宏源證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-62294600）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84588888）
恒泰證券有限責(zé)任公司（客戶咨詢電話：0471-4961259）
渤海證券股份有限公司（客戶咨詢電話：400-651-5988）
中信萬通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0532-96577）
華泰證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：025-84579897）
長(zhǎng)江證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8999）
國(guó)海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：全國(guó)400-888-8100，廣西96100）
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8555、0755-25125666）
中原證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0371-967218）
齊魯證券有限公司（客戶服務(wù)電話：95538）
安信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68801217）
東莞證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：961130）
?。?）本基金A類還可在以下代銷機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)：
中國(guó)工商銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95588）
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962999）
民生證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0371-67639999）
廣發(fā)證券股份有限公司（聯(lián)系電話：020-87555888）
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2008年11月7日
