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產(chǎn)品公告

國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金分紅公告

發(fā)布時間:2012-01-10 00:00

1.公告基本信息
基金名稱
國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金
基金簡稱
國泰金龍行業(yè)混合
基金主代碼
020003
基金合同生效日
2003年12月5日
基金管理人名稱
國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2011年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元)
0.499
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元)
3,526,655.84
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:元)
3,173,990.26
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.036
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2011年度收益的第一次分紅。

2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2012年1月12日
除息日
2012年1月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2012年1月13日
分紅對象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2012年1月12日除息后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定,本基金管理人對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2012年1月13日直接計入其基金賬戶,2012年1月14日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

3.其他需要提示的事項

(1)提示
  1)權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
  2)因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到面值或面值附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
 
(2)咨詢辦法
  1)國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://djpliterarygrp.com
  2)國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線: 400-888-8688(免長途話費(fèi))021-38569000
  3)國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn):
  上海直銷柜臺  電話:(021)38561759
  北京直銷柜臺  電話:(010)66553078
  網(wǎng)上交易平臺  http://djpliterarygrp.com
  電話:(021)38561739
 
(3)各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢
  1)代銷銀行:中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
 
  2)代銷券商:中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、天源證券經(jīng)紀(jì)有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
 
 
國泰基金管理有限公司
2012年1月10日
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