根據(jù)《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人國泰基金管理有限公司將于2011年1月4日對本基金自2010年12月2日起至2011年1月3日期間的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人將于2011年1月4日將基金份額持有人所擁有的自2010年12月2日起至2011年1月3日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。
二、收益支付時間
1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2011年1月4日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2011年1月5日。
三、收益支付對象
收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2011年1月4日直接計入其基金賬戶，2011年1月5日起可通過相應的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://djpliterarygrp.com；
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688，021-38569000；
3、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、英大證券有限責任公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責任公司、方正證券有限責任公司、山西證券股份有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二○一○年十二月三十日
