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基金名稱
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國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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國(guó)泰貨幣
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基金主代碼
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020007
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基金合同生效日
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2005年6月21日
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基金管理人名稱
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國(guó)泰基金管理有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)規(guī)定的要求。
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收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期
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2011年10月10日
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收益累計(jì)期間
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自2011年9月2日至2011年10月9日止
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累計(jì)收益計(jì)算公式
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投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益（即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加），投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額*當(dāng)日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。）
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收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
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2011年10月11日
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收益支付對(duì)象
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收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
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收益支付辦法
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本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2011年10月10日直接計(jì)入其基金賬戶，2011年10月11日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
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