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產(chǎn)品公告

國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金2009年第一次分紅公告

發(fā)布時(shí)間:2009-12-23 00:00

  國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2007年5月18日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)決定對本基金進(jìn)行2009年第一次分紅。
  根據(jù)《國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由本基金的基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2009年12月11日本基金的可分配收益為203,658,817.28元。本基金管理人決定以2009年12月11日的可分配收益為基準(zhǔn),向本基金的基金份額持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下:

  一、利潤分配方案
  以2009年12月11日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn),本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.20元。
  二、利潤分配時(shí)間
  1、權(quán)益登記日: 2009年12月28日
  2、除息日: 2009年12月28日
  3、紅利分配日: 2009年12月29日
  三、利潤分配對象
  權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
  四、利潤發(fā)放辦法
  1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者,其紅利將于2009年12月29日自基金托管賬戶劃出。
  2、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利將按照2009年12月28日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2009年12月29日直接計(jì)入其基金賬戶,2009年12月30日起投資者可以查詢、贖回。
  3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
  1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
  六、提示
  權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
  七、咨詢辦法
  1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://djpliterarygrp.com
  2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線: 400-888-8688(免長途話費(fèi))
                     021-38569000
  3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn):
   上海直銷柜臺  電話:(021)38561727
   北京直銷柜臺  電話:(010)66553055
   網(wǎng)上交易平臺  http://djpliterarygrp.com
           電話:(021)38561735
  4、各代銷機(jī)構(gòu)
  1)代銷銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
  2)代銷券商:中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。


  特此公告。




                              國泰基金管理有限公司
                               2009年12月23日
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