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產(chǎn)品公告

金盛證券投資基金收益分配預(yù)告

發(fā)布時(shí)間:2006-09-26 00:00

為及時(shí)回報(bào)基金持有人,滿足基金持有人現(xiàn)金分紅需求,國泰基金管理有限公司計(jì)劃實(shí)施金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”,基金代碼:184703)收益分配,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下:
經(jīng)普華永道會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),從2006年1月1日至8月31日,基金金盛實(shí)現(xiàn)凈收益 155,805,700.96 元,加上期初未分配收益 -20,091,035.04 元,期末可供分配收益為135,714,665.92元,擬向全體基金份額持有人按每100份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,000萬元。
收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
具體收益分配時(shí)間另行公告,敬請投資者留意。


國泰基金管理有限公司
  2006年9月26日
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