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|智能客服| |
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公告送出日期：
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基金名稱(chēng) |
金鑫證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
國(guó)泰金鑫封閉 |
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基金主代碼 |
500011 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱(chēng) |
國(guó)泰基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱(chēng) |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》 |
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收益分配基準(zhǔn)日 |
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） |
1.3794 |
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) （單位：元） |
450,075,579.69 |
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約 定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配 金額（單位：元） |
627,050,549.71 |
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額)） |
2.091 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 |
本次分紅為 2013 年第一次分紅。 |
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注：根據(jù)本基金合同"基金收益分配的比例不低于基金會(huì)計(jì)年度凈收益的90%"的約定，截至2013年12月31日，按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為627,050,549.71 元。
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權(quán)益登記日 |
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除息日 |
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
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分紅對(duì)象 |
截止2014年3月21日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。 |
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 |
本基金無(wú)紅利再投資方式。 |
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 |
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基 金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。 |
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 |
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3.其他需要提示的事項(xiàng)
1）本公司將于
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
2）咨詢(xún)辦法
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://djpliterarygrp.com
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-888-8688（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）21-31089000
特此公告
國(guó)泰基金管理有限公司
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