產(chǎn)品公告
關(guān)于原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額拆分比例的公告
發(fā)布時(shí)間：2007-12-19 00:00
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]307號(hào)），原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“原國(guó)泰金象保本基金”）已于2007年11月11日到期轉(zhuǎn)型為國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰滬深300指數(shù)基金”）。國(guó)泰滬深300指數(shù)基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開展了集中申購(gòu)。
根據(jù)《國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購(gòu)期基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)要求，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2007年12月18日對(duì)原國(guó)泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的投資者的基金份額進(jìn)行了基金份額拆分，拆分后的基金份額與國(guó)泰滬深300指數(shù)基金集中申購(gòu)期申購(gòu)的基金份額合并，均為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的基金份額。
12月18日為原國(guó)泰金象保本基金的基金份額拆分基準(zhǔn)日，當(dāng)日實(shí)施拆分前的基金份額凈值為1.432元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.431547301元，本公司按照1.431547301的拆分比例對(duì)原國(guó)泰金象保本基金的基金份額進(jìn)行了拆分，即基金份額持有人持有的原國(guó)泰金象保本基金基金份額由原來的每1份增加到持有國(guó)泰滬深300指數(shù)基金1.431547301份。當(dāng)日實(shí)施拆分后，原國(guó)泰金象保本基金（現(xiàn)為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金）的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
本公司已根據(jù)上述拆分比例，對(duì)原國(guó)泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的投資者的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并將由國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（本公司）于2007年12月19日進(jìn)行變更登記。
原國(guó)泰金象保本基金基金份額持有人可以自2007年12月20日起在其辦理國(guó)泰金象保本基金業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢拆分后其持有的國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的基金份額，也可以通過各代銷機(jī)構(gòu)和訪問本公司網(wǎng)站（djpliterarygrp.com）或撥打客戶服務(wù)電話（4008-888-688）咨詢相關(guān)情況。
特別提示：國(guó)泰滬深300指數(shù)基金自2007年12月17日起暫停申購(gòu)、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，重新開放申購(gòu)、定投、贖回和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體時(shí)間以本公司的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2007年12月19日
