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公司公告

國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時間:2012-01-17 00:00

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》([2008]38號公告)以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關要求,國泰基金管理有限公司自2012年1月13日起按指數(shù)收益法對所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進行估值,估值結果對基金資產凈值的影響如下:
 
基金簡稱
長期停牌股票
對前一估值日
基金資產凈值
的影響
股票代碼
股票名稱
國泰中小盤成長股票(LOF
300058
藍色光標
0.62%
國泰金鷹增長股票
300058
藍色光標
0.35%
國泰區(qū)位優(yōu)勢股票
300058
藍色光標
0.21%
國泰金牛創(chuàng)新股票
300058
藍色光標
0.08%
國泰金龍行業(yè)混合
300058
藍色光標
0.06%

    上述估值政策和有關數(shù)據(jù)已經各托管銀行復核確認。待該股票恢復采用當日收盤價格進行估值時不再另行公告。
    特此公告。
 
 
國泰基金管理有限公司
2012年1月17日
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