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國泰基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
2013年度
一、2013年投資管理基本情況
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組合數(shù)（個） |
組合資產(chǎn)凈值（萬元） |
當(dāng)年投資收益（萬元） |
||||||
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
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31 |
33 |
33 |
33 |
395,457.86 |
466,142.48 |
482,333.50 |
484,226.82 |
15,626.34 |
注：1.該表所取樣本為全部投資組合。
2.組合數(shù)和組合資產(chǎn)凈值均為期末數(shù)。
3.當(dāng)年投資收益為全年累計數(shù)。當(dāng)年投資收益=當(dāng)年投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
二、2013年投資管理收益率
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計劃 類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù) （個） |
樣本組合期末資產(chǎn)金額（萬元） |
2013年加權(quán)平均收益率（%） |
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單一 計劃 |
固定收益類 |
7 |
12,395.85 |
2.80 |
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含權(quán)益類 |
23 |
447,088.99 |
4.34 |
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集合 計劃 |
固定收益類 |
- |
- |
- |
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含權(quán)益類 |
1 |
2,305.03 |
6.12 |
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其他 計劃 |
固定收益類 |
- |
- |
- |
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含權(quán)益類 |
- |
- |
- |
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全部 |
固定收益類 |
7 |
12,395.85 |
2.80 |
|
含權(quán)益類 |
24 |
449,394.02 |
4.35 |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2. 其他計劃包括過渡計劃和準(zhǔn)集合計劃。
3. 計算樣本為投資運(yùn)作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動投資資產(chǎn)的組合。
4. 加權(quán)平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以年初和4個季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。
三、2013年投資組合收益率分布情況
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收益率（R） |
組合數(shù)（個） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥8% |
4 |
44,313.22 |
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8%＞R≥6% |
14 |
47,627.73 |
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6%＞R≥4% |
3 |
165,153.04 |
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4%＞R≥2% |
8 |
197,405.66 |
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2%＞R≥0 |
2 |
7,290.22 |
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R＜0 |
- |
- |
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合計 |
31 |
461,789.87 |
注：1. 計算樣本為投資運(yùn)作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動投資資產(chǎn)的組合。
2. 組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率計算方法為單位凈值增長率。
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